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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 518.00 | 30 068.00 | 11 450.00 | 41 518.00 |
AP Constructions | 177 749.00 | 45 945.00 | 131 804.00 | 177 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 524.00 | 54 150.00 | 66 374.00 | 120 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 862.00 | 73 796.00 | 201 066.00 | 274 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 202.00 | 203 959.00 | 973 243.00 | 1 177 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BZ Autres créances | 39 097.00 | | 39 097.00 | 39 097.00 |
CF Disponibilités | 80 962.00 | | 80 962.00 | 80 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 876.00 | | 141 876.00 | 141 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 078.00 | 203 959.00 | 1 115 119.00 | 1 319 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -49 074.00 | | | -49 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 848.00 | -49 074.00 | | 85 848.00 |
DL TOTAL (I) | 38 274.00 | -47 574.00 | | 38 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 691.00 | 644 960.00 | | 566 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 742.00 | 323 459.00 | | 240 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 617.00 | 97 437.00 | | 152 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 846.00 | 96 037.00 | | 112 846.00 |
EA Autres dettes | 3 949.00 | 16 256.00 | | 3 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 845.00 | 1 178 147.00 | | 1 076 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 119.00 | 1 130 573.00 | | 1 115 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 948.00 | 614 729.00 | | 614 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 705.00 | 233 699.00 | 1 470 404.00 | 1 236 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 705.00 | 233 699.00 | 1 470 404.00 | 1 236 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 105.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 522.00 | 3 158.00 | | 1 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 522.00 | 3 158.00 | | 1 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 7 380.00 | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 152.00 | 7 380.00 | | 9 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 630.00 | -4 222.00 | | -7 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 306.00 | 1 404 313.00 | | 1 495 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 458.00 | 1 453 387.00 | | 1 409 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 848.00 | -49 074.00 | | 85 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 383.00 | | 68 019.00 | 1 140 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 200.00 | 1 177 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 200.00 | 573 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 518.00 | | | 591 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 315.00 | | 68 019.00 | 536 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 423.00 | 110 105.00 | 22 569.00 | 116 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 228.00 | 13 840.00 | | 16 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 195.00 | 96 265.00 | 22 569.00 | 100 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 617.00 | 152 617.00 | | 152 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 059.00 | 54 059.00 | | 54 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 696.00 | 35 696.00 | | 35 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 384.00 | 104 487.00 | 448 245.00 | 566 384.00 |
VI Groupe et associés | 220 263.00 | 220 263.00 | | 220 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 610.00 | | | 51 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 976.00 | | | 138 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 988.00 | 52 988.00 | | 52 988.00 |
VW T.V.A. | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 845.00 | 614 948.00 | 448 245.00 | 1 076 845.00 |