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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 518.00 | 41 518.00 | | 41 518.00 |
AP Constructions | 234 574.00 | 156 728.00 | 77 846.00 | 234 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 403.00 | 116 658.00 | 39 745.00 | 156 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 136.00 | 194 725.00 | 132 411.00 | 327 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 240.00 | 509 629.00 | 812 611.00 | 1 322 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
BT Marchandises | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
BZ Autres créances | 115 225.00 | | 115 225.00 | 115 225.00 |
CF Disponibilités | 51 737.00 | | 51 737.00 | 51 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 843.00 | | 24 843.00 | 24 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 666.00 | | 213 666.00 | 213 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 906.00 | 509 629.00 | 1 026 277.00 | 1 535 906.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 276 893.00 | 227 626.00 | | 276 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 910.00 | 49 267.00 | | 86 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 799.00 | 1 793.00 | | 799.00 |
DL TOTAL (I) | 366 251.00 | 280 337.00 | | 366 251.00 |
DP Provisions pour risques | 74 452.00 | 74 452.00 | | 74 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 452.00 | 74 452.00 | | 74 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 109.00 | 265 338.00 | | 366 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 280.00 | 91 558.00 | | 34 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 344.00 | 147 652.00 | | 71 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 840.00 | 116 242.00 | | 113 840.00 |
EA Autres dettes | | 3 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 573.00 | 624 617.00 | | 585 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 277.00 | 979 406.00 | | 1 026 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 941.00 | | 55 800.00 | 1 272 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 1 322 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 718 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 518.00 | | | 591 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 813.00 | | 55 800.00 | 668 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 451.00 | 72 678.00 | 6 500.00 | 443 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 933.00 | 72 678.00 | 6 500.00 | 401 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 452.00 | | | 74 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 452.00 | | | 74 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 344.00 | 71 344.00 | | 71 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 116.00 | 56 116.00 | | 56 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 103.00 | 45 103.00 | | 45 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
VB T. V. A. | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 997.00 | 122 282.00 | 11 715.00 | 133 997.00 |
VI Groupe et associés | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
VP Divers | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 339.00 | 65 339.00 | | 65 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 628.00 | 140 068.00 | 12 560.00 | 152 628.00 |
VW T.V.A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 469.00 | 341 753.00 | 11 715.00 | 353 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |