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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512.00 | 261.00 | 250.00 | 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 367.00 | 261.00 | 307 105.00 | 307 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
BZ Autres créances | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CF Disponibilités | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 197.00 | | 35 197.00 | 35 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 564.00 | 261.00 | 342 303.00 | 342 564.00 |
CU Autres participations | 303 750.00 | | 303 750.00 | 303 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
DL TOTAL (I) | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 799.00 | | | 200 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 052.00 | | | 256 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 303.00 | | | 342 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 669.00 | | | 86 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 498.00 | | 145 498.00 | 145 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 498.00 | | 145 498.00 | 145 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 909.00 | | | 187 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 511.00 | | | 156 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 367.00 | | | 307 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512.00 | | | 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 855.00 | | | 306 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90.00 | 170.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90.00 | 170.00 | | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | | | 460.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 799.00 | 31 416.00 | 154 103.00 | 200 799.00 |
VI Groupe et associés | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 866.00 | 25 866.00 | 3 000.00 | 28 866.00 |
VW T.V.A. | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 052.00 | 86 669.00 | 154 103.00 | 256 052.00 |