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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512.00 | 375.00 | 137.00 | 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 367.00 | 375.00 | 306 992.00 | 307 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 34 145.00 | | 34 145.00 | 34 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 004.00 | | 60 004.00 | 60 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 371.00 | 375.00 | 366 996.00 | 367 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
CU Autres participations | 303 750.00 | | 303 750.00 | 303 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 795.00 | | | 45 795.00 |
DL TOTAL (I) | 132 046.00 | | | 132 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 969.00 | | | 180 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
EA Autres dettes | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 950.00 | | | 234 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 996.00 | | | 366 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 595.00 | | | 91 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 739.00 | | 126 739.00 | 126 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 739.00 | | 126 739.00 | 126 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704.00 | | | 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 928.00 | | | 182 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 132.00 | | | 137 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 795.00 | | | 45 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 367.00 | | | 307 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512.00 | | | 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 855.00 | | | 306 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261.00 | 113.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261.00 | 113.00 | | 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 969.00 | 37 613.00 | 143 355.00 | 180 969.00 |
VI Groupe et associés | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
VP Divers | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 858.00 | 24 016.00 | 4 842.00 | 28 858.00 |
VW T.V.A. | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 950.00 | 91 595.00 | 143 355.00 | 234 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
ST Autres comptes | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 283.00 | | | 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |