| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 280.00 | 11 672.00 | 26 607.00 | 38 280.00 |
040 Immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 745.00 | 11 672.00 | 27 073.00 | 38 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
072 Créances – Autres | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
084 Disponibilités | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 172.00 | | 30 172.00 | 30 172.00 |
110 Total général Actif | 68 917.00 | 11 672.00 | 57 245.00 | 68 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 747.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 755.00 | | | 87 755.00 |
222 Production stockée | -16 886.00 | | | -16 886.00 |
230 Autres produits | 720.00 | | | 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 589.00 | | | 71 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 042.00 | | | 36 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | | | 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 574.00 | | | 77 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 985.00 | | | -5 985.00 |
294 Charges financières | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 467.00 | | | -7 467.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 775.00 | | | 8 775.00 |