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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 288.00 | 33 506.00 | 14 783.00 | 48 288.00 |
040 Immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 754.00 | 33 506.00 | 15 248.00 | 48 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
072 Créances – Autres | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
084 Disponibilités | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
110 Total général Actif | 71 215.00 | 33 506.00 | 37 709.00 | 71 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 294.00 | | | 138 294.00 |
222 Production stockée | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 661.00 | | | 139 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 857.00 | | | 71 857.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
242 Autres charges externes. | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 241.00 | | | -6 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | | | 624.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 963.00 | | | 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 383.00 | | | 49 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 374.00 | | | 154 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 713.00 | | | -14 713.00 |
294 Charges financières | 822.00 | | | 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 535.00 | | | -15 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 754.00 | | | 48 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 993.00 | | | 16 993.00 |