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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 010.00 | 1 128.00 | 10 883.00 | 12 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 707.00 | 1 674.00 | 9 032.00 | 10 707.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 739.00 | 2 802.00 | 19 937.00 | 22 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
072 Créances – Autres | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
084 Disponibilités | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
110 Total général Actif | 34 171.00 | 2 802.00 | 31 369.00 | 34 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 680.00 | | | -1 680.00 |
242 Autres charges externes. | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | | | 687.00 |
252 Charges sociales | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
262 Autres charges | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -643.00 | | | -643.00 |
294 Charges financières | 228.00 | | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | -933.00 | | | -933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 683.00 | | | 683.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 773.00 | | | 2 773.00 |