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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 482.00 | 1 453.00 | 1 029.00 | 2 482.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 004.00 | 1 453.00 | 8 551.00 | 10 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
072 Créances – Autres | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
084 Disponibilités | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
110 Total général Actif | 33 829.00 | 1 453.00 | 32 376.00 | 33 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 223.00 | | | 48 223.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 459.00 | | | 53 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
242 Autres charges externes. | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
252 Charges sociales | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 622.00 | | | 622.00 |
262 Autres charges | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 963.00 | | | 55 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 504.00 | | | -2 504.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 118.00 | | | 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 375.00 | | | -2 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 340.00 | | | 5 340.00 |