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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
AH Fonds commercial | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
AN Terrains | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
AP Constructions | 194 453.00 | 179 370.00 | 15 083.00 | 194 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 494.00 | 305 151.00 | 203 343.00 | 508 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 895.00 | 304 462.00 | 433.00 | 304 895.00 |
AX Avances et acomptes | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 620.00 | 795 015.00 | 265 605.00 | 1 060 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 845.00 | | 58 845.00 | 58 845.00 |
BT Marchandises | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 657.00 | | 57 657.00 | 57 657.00 |
BZ Autres créances | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
CF Disponibilités | 101 107.00 | | 101 107.00 | 101 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 491.00 | | 255 491.00 | 255 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 111.00 | 795 015.00 | 521 096.00 | 1 316 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 382.00 | 202 382.00 | | 202 382.00 |
DH Report à nouveau | 40 199.00 | 30 741.00 | | 40 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 251.00 | 9 458.00 | | 10 251.00 |
DL TOTAL (I) | 323 333.00 | 313 082.00 | | 323 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 096.00 | 101 903.00 | | 67 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 748.00 | 62 969.00 | | 21 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 117.00 | 70 941.00 | | 52 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 721.00 | 50 330.00 | | 44 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
EA Autres dettes | 3 132.00 | 15 446.00 | | 3 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 763.00 | 301 589.00 | | 197 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 096.00 | 614 670.00 | | 521 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 120.00 | 263 127.00 | | 159 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
FD Production vendue biens | 690 902.00 | | 690 902.00 | 690 902.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 304.00 | | 697 304.00 | 697 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31.00 | 372.00 | | 31.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 258.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 21 258.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 42.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 42.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | 21 216.00 | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 491.00 | | 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 932.00 | 1 114 223.00 | | 711 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 681.00 | 1 104 765.00 | | 701 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 251.00 | 9 458.00 | | 10 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 722.00 | | 1 066 744.00 | 1 041 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 637.00 | 1 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 047 846.00 | 1 060 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 235.00 | 24 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 021 974.00 | 1 034 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 850.00 | | 1 040 872.00 | 1 015 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 048.00 | 799 767.00 | 744 800.00 | 740 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 032.00 | 6 032.00 | 6 032.00 | 6 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 016.00 | 793 735.00 | 738 768.00 | 734 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 117.00 | 52 117.00 | | 52 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
UX Autres créances clients | 57 657.00 | | | 57 657.00 |
VB T. V. A. | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 989.00 | 28 346.00 | 38 643.00 | 66 989.00 |
VI Groupe et associés | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 803.00 | 89 166.00 | 1 637.00 | 90 803.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 763.00 | 159 120.00 | 38 643.00 | 197 763.00 |