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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
AH Fonds commercial | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
AN Terrains | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
AP Constructions | 194 453.00 | 182 504.00 | 11 949.00 | 194 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 962.00 | 351 182.00 | 184 781.00 | 535 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 895.00 | 304 762.00 | 133.00 | 304 895.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 438.00 | 844 480.00 | 219 959.00 | 1 064 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 281.00 | | 65 281.00 | 65 281.00 |
BT Marchandises | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 240.00 | | 53 240.00 | 53 240.00 |
BZ Autres créances | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
CF Disponibilités | 27 641.00 | | 27 641.00 | 27 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 816.00 | | 186 816.00 | 186 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 254.00 | 844 480.00 | 406 774.00 | 1 251 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 382.00 | 202 382.00 | | 202 382.00 |
DH Report à nouveau | 50 451.00 | 40 199.00 | | 50 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 531.00 | 10 251.00 | | -65 531.00 |
DL TOTAL (I) | 257 803.00 | 323 333.00 | | 257 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 704.00 | 67 096.00 | | 38 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 094.00 | 21 748.00 | | 22 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 693.00 | 52 117.00 | | 42 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 681.00 | 44 721.00 | | 41 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 582.00 | 8 950.00 | | 2 582.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | 3 132.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 972.00 | 197 763.00 | | 148 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 774.00 | 521 096.00 | | 406 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 082.00 | 159 120.00 | | 120 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 620.00 | | 3 818.00 | 1 060 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 748.00 | | 3 818.00 | 1 034 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 015.00 | 49 464.00 | | 795 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 983.00 | 49 464.00 | | 788 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
UX Autres créances clients | 53 240.00 | | | 53 240.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 643.00 | 9 753.00 | 28 890.00 | 38 643.00 |
VI Groupe et associés | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 311.00 | 85 674.00 | 1 637.00 | 87 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 972.00 | 120 082.00 | 28 890.00 | 148 972.00 |