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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 283.00 | 185 424.00 | 4 859.00 | 190 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 739.00 | 204 654.00 | 155 085.00 | 359 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 463.00 | | 208 463.00 | 208 463.00 |
BZ Autres créances | 197 399.00 | | 197 399.00 | 197 399.00 |
CF Disponibilités | 838 283.00 | | 838 283.00 | 838 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 488.00 | | 1 257 488.00 | 1 257 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 228.00 | 204 654.00 | 1 412 573.00 | 1 617 228.00 |
CU Autres participations | 150 026.00 | | 150 026.00 | 150 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
DG Autres réserves | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
DH Report à nouveau | -1 636 815.00 | | | -1 636 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 031 973.00 | | | -1 031 973.00 |
DL TOTAL (I) | -2 365 276.00 | | | -2 365 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 677 926.00 | | | 1 677 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 677 926.00 | | | 1 677 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 702.00 | | | 203 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 321.00 | | | 837 321.00 |
EA Autres dettes | 1 058 900.00 | | | 1 058 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 924.00 | | | 2 099 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 573.00 | | | 1 412 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 924.00 | | | 2 099 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 542.00 | 2 003 134.00 | 2 712 676.00 | 709 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 542.00 | 2 003 134.00 | 2 712 676.00 | 709 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 224.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 257 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 657 000.00 | | | 657 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 069.00 | | | 680 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680 028.00 | | | -680 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 302.00 | | | 2 906 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938 276.00 | | | 3 938 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 031 973.00 | | | -1 031 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 956.00 | | | 367 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 216.00 | 359 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 216.00 | 205 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 614.00 | | | 213 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 226.00 | | | 150 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 646.00 | 13 225.00 | | 199 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 530.00 | 13 225.00 | | 195 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 052 669.00 | 691 000.00 | 72 000.00 | 1 052 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052 669.00 | 691 000.00 | 72 000.00 | 1 052 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 000.00 | 72 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 657 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 703.00 | 203 703.00 | | 203 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 538.00 | 465 538.00 | | 465 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 108.00 | 348 108.00 | | 348 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 208 463.00 | | | 208 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172 278.00 | | | 172 278.00 |
VB T. V. A. | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 900.00 | 1 058 900.00 | | 1 058 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 473.00 | 407 473.00 | | 407 473.00 |
VW T.V.A. | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 924.00 | 2 099 924.00 | | 2 099 924.00 |