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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 176 643.00 | | 176 643.00 | 176 643.00 |
CF Disponibilités | 47 443.00 | | 47 443.00 | 47 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 085.00 | | 224 085.00 | 224 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 085.00 | | 224 085.00 | 224 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 881.00 | | | 110 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
DG Autres réserves | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DH Report à nouveau | -2 668 789.00 | | | -2 668 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 290 219.00 | | | 2 290 219.00 |
DL TOTAL (I) | -75 058.00 | | | -75 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637.00 | | | 637.00 |
EA Autres dettes | 278 900.00 | | | 278 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 143.00 | | | 299 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 085.00 | | | 224 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 143.00 | | | 299 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 16 729.00 | 16 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 16 729.00 | 16 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | -13 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 911.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 475 720.00 | | | 1 475 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 667 000.00 | | | 1 667 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 171 986.00 | | | 3 171 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811 192.00 | | | 811 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 026.00 | | | 150 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 948.00 | | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962 166.00 | | | 962 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 209 819.00 | | | 2 209 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 368 908.00 | | | 3 368 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 690.00 | | | 1 078 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 290 219.00 | | | 2 290 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 739.00 | | | 359 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 226.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 739.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 116.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 397.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 397.00 | | | 205 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 226.00 | | | 150 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 654.00 | 3 911.00 | 208 565.00 | 204 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 538.00 | 3 911.00 | 204 449.00 | 200 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 677 926.00 | | 1 677 926.00 | 1 677 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 677 926.00 | | 1 677 926.00 | 1 677 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 926.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 667 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138 438.00 | | | 138 438.00 |
VB T. V. A. | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VI Groupe et associés | 278 900.00 | 278 900.00 | | 278 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 945.00 | 298 945.00 | | 298 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 37.00 | | |