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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
AP Constructions | 249 566.00 | 242 912.00 | 6 654.00 | 249 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 714.00 | 65 300.00 | 20 414.00 | 85 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 750.00 | 118 497.00 | 18 254.00 | 136 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 711.00 | 426 709.00 | 118 003.00 | 544 711.00 |
BT Marchandises | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BZ Autres créances | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 295 307.00 | | 295 307.00 | 295 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 063.00 | | 321 063.00 | 321 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 775.00 | 426 709.00 | 439 066.00 | 865 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
DG Autres réserves | 40 496.00 | 46 840.00 | | 40 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 200.00 | 103 656.00 | | 166 200.00 |
DL TOTAL (I) | 256 539.00 | 200 339.00 | | 256 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 530.00 | 34 426.00 | | 15 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 24.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 737.00 | 40 289.00 | | 45 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 401.00 | 103 610.00 | | 119 401.00 |
EA Autres dettes | 1 840.00 | 1 460.00 | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 527.00 | 179 808.00 | | 182 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 066.00 | 380 147.00 | | 439 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 737.00 | 45 737.00 | | 45 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 242.00 | 14 114.00 | 128.00 | 14 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 527.00 | 177 555.00 | 4 972.00 | 182 527.00 |