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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
AP Constructions | 276 655.00 | 252 116.00 | 24 539.00 | 276 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 874.00 | 78 145.00 | 19 729.00 | 97 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 625.00 | 124 705.00 | 9 920.00 | 134 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 805.00 | 454 966.00 | 126 839.00 | 581 805.00 |
BT Marchandises | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BZ Autres créances | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CF Disponibilités | 177 980.00 | | 177 980.00 | 177 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 066.00 | | 201 066.00 | 201 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 872.00 | 454 966.00 | 327 905.00 | 782 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
DG Autres réserves | 33 912.00 | 30 873.00 | | 33 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 414.00 | 53 039.00 | | 59 414.00 |
DL TOTAL (I) | 143 169.00 | 133 754.00 | | 143 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 664.00 | 44 755.00 | | 39 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 138.00 | 42 532.00 | | 40 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 764.00 | 100 490.00 | | 104 764.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 1 840.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 737.00 | 189 633.00 | | 184 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 905.00 | 323 388.00 | | 327 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 816.00 | 16 078.00 | 11 928.00 | 450 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 816.00 | 16 078.00 | 11 928.00 | 450 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 716.00 | 13 618.00 | 98.00 | 13 716.00 |