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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 062.00 | 103.00 | 1 958.00 | 2 062.00 |
AP Constructions | 477 545.00 | 336 717.00 | 140 827.00 | 477 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 562.00 | 212 912.00 | 11 650.00 | 224 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 160.00 | 525 769.00 | 65 391.00 | 591 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 331.00 | 1 075 503.00 | 219 828.00 | 1 295 331.00 |
BT Marchandises | 1 216 445.00 | 174 931.00 | 1 041 513.00 | 1 216 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 227.00 | 61 523.00 | 1 343 704.00 | 1 405 227.00 |
BZ Autres créances | 232 215.00 | | 232 215.00 | 232 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 130.00 | | 103 130.00 | 103 130.00 |
CF Disponibilités | 240 461.00 | | 240 461.00 | 240 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 101.00 | 236 455.00 | 2 962 645.00 | 3 199 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 494 433.00 | 1 311 959.00 | 3 182 474.00 | 4 494 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 880.00 | 625 880.00 | | 625 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 588.00 | 62 588.00 | | 62 588.00 |
DG Autres réserves | 573 720.00 | 473 720.00 | | 573 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 414.00 | 161 176.00 | | 124 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 079.00 | 1 359 840.00 | | 1 423 079.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 206 036.00 | 206 041.00 | | 206 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 195.00 | 123 391.00 | | 83 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | | | 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 243.00 | 129 203.00 | | 131 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 106.00 | 764 197.00 | | 1 046 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 248.00 | 317 948.00 | | 247 248.00 |
EA Autres dettes | 44 668.00 | 38 688.00 | | 44 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 394.00 | 1 579 471.00 | | 1 759 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 474.00 | 2 939 312.00 | | 3 182 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 105.00 | 1 199 538.00 | | 1 382 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 417 076.00 | 135 387.00 | 7 552 464.00 | 7 417 076.00 |
FG Production vendue services | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 426 849.00 | 135 387.00 | 7 562 237.00 | 7 426 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 797 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 039 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 754.00 | |
GE Autres charges | | | 16 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 640 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 435.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 2 500.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 2 935.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | 1 519.00 | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | 1 519.00 | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 002.00 | 1 416.00 | | 3 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 340.00 | 54 945.00 | | 44 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 414.00 | 161 176.00 | | 124 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 206 036.00 | 6 036.00 | 200 000.00 | 206 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 107.00 | 1 046 107.00 | | 1 046 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 745.00 | 83 745.00 | | 83 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 930.00 | 108 930.00 | | 108 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 668.00 | 44 668.00 | | 44 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 254.00 | | | 1 367 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 973.00 | | | 37 973.00 |
VB T. V. A. | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 195.00 | 37 150.00 | 46 045.00 | 83 195.00 |
VI Groupe et associés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VP Divers | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 465.00 | | | 197 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 064.00 | 1 639 064.00 | | 1 639 064.00 |
VW T.V.A. | 50 028.00 | 50 028.00 | | 50 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 151.00 | 1 382 106.00 | 246 045.00 | 1 628 151.00 |