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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 062.00 | 1 478.00 | 583.00 | 2 062.00 |
AP Constructions | 477 545.00 | 374 131.00 | 103 413.00 | 477 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 262.00 | 226 708.00 | 13 554.00 | 240 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 534.00 | 559 827.00 | 69 706.00 | 629 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 471.00 | 1 162 146.00 | 196 324.00 | 1 358 471.00 |
BT Marchandises | 1 406 835.00 | | 1 406 835.00 | 1 406 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 572.00 | 140 051.00 | 1 153 521.00 | 1 293 572.00 |
BZ Autres créances | 396 550.00 | | 396 550.00 | 396 550.00 |
CF Disponibilités | 384 196.00 | | 384 196.00 | 384 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 485 214.00 | 140 051.00 | 3 345 162.00 | 3 485 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 843 685.00 | 1 302 197.00 | 3 541 487.00 | 4 843 685.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 880.00 | 625 880.00 | | 625 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 588.00 | 62 588.00 | | 62 588.00 |
DG Autres réserves | 718 478.00 | 653 135.00 | | 718 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 589.00 | 65 342.00 | | 28 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 012.00 | 1 443 422.00 | | 1 472 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 041.00 | 248 791.00 | | 321 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 691.00 | | | 197 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 370.00 | 966 198.00 | | 1 247 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 741.00 | 204 925.00 | | 226 741.00 |
EA Autres dettes | 76 630.00 | 290 064.00 | | 76 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 475.00 | 1 709 981.00 | | 2 069 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 487.00 | 3 153 403.00 | | 3 541 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 350.00 | 1 709 981.00 | | 1 646 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 650 251.00 | 10 764.00 | 6 661 015.00 | 6 650 251.00 |
FG Production vendue services | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 659 510.00 | 10 764.00 | 6 670 274.00 | 6 659 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 823 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 532 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 733.00 | |
GE Autres charges | | | 25 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 689 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 500.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 395.00 | 500.00 | | 9 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 737.00 | 35 692.00 | | 113 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 737.00 | 35 692.00 | | 113 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 341.00 | -35 192.00 | | -104 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -289.00 | 4 405.00 | | -289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 835 878.00 | 7 137 868.00 | | 6 835 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 807 289.00 | 7 072 526.00 | | 6 807 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 589.00 | 65 342.00 | | 28 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 886.00 | 21 773.00 | | 10 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 370.00 | 1 247 370.00 | | 1 247 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 438.00 | 51 438.00 | | 51 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 509.00 | 85 509.00 | | 85 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 630.00 | 76 630.00 | | 76 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 173.00 | 1 008 173.00 | | 1 008 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 400.00 | 285 400.00 | | 285 400.00 |
VB T. V. A. | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
VC Groupe et associés | 64 967.00 | 64 967.00 | | 64 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 189.00 | 93 756.00 | 197 773.00 | 319 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 615.00 | 309 615.00 | | 309 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 184.00 | 1 694 184.00 | 9 000.00 | 1 703 184.00 |
VW T.V.A. | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 782.00 | 1 646 349.00 | 197 773.00 | 1 871 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |