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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 126.00 | 93 323.00 | 4 803.00 | 98 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 471.00 | 93 538.00 | 13 933.00 | 107 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 122.00 | 6 000.00 | 146 122.00 | 152 122.00 |
BZ Autres créances | 39 692.00 | | 39 692.00 | 39 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 333.00 | | 302 333.00 | 302 333.00 |
CF Disponibilités | 2 308 736.00 | | 2 308 736.00 | 2 308 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 878.00 | | 64 878.00 | 64 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 761.00 | 6 000.00 | 2 861 761.00 | 2 867 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 232.00 | 99 538.00 | 2 875 694.00 | 2 975 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 100 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 304 593.00 | 2 211 390.00 | | 2 304 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 820.00 | 353 203.00 | | 293 820.00 |
DL TOTAL (I) | 2 727 913.00 | 2 669 093.00 | | 2 727 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 329.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 147.00 | 259 810.00 | | 68 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 072.00 | 107 364.00 | | 32 072.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 4 697.00 | | 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 200.00 | 69 000.00 | | 46 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 780.00 | 441 199.00 | | 147 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 694.00 | 3 110 292.00 | | 2 875 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 823 198.00 | 298 245.00 | 2 121 442.00 | 1 823 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 198.00 | 298 245.00 | 2 121 442.00 | 1 823 198.00 |
FQ Autres produits | | | 2 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 413 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 376.00 | 163 665.00 | | 135 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 429.00 | 2 488 703.00 | | 2 151 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 609.00 | 2 135 500.00 | | 1 857 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 820.00 | 353 203.00 | | 293 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 147.00 | 68 147.00 | | 68 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 822.00 | 256 692.00 | 9 130.00 | 265 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 780.00 | 147 780.00 | | 147 780.00 |