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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 663.00 | 95 450.00 | 213.00 | 95 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 008.00 | 95 665.00 | 9 343.00 | 105 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 988.00 | | 501 988.00 | 501 988.00 |
BZ Autres créances | 97 267.00 | | 97 267.00 | 97 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 133 085.00 | | 1 133 085.00 | 1 133 085.00 |
CF Disponibilités | 1 212 228.00 | | 1 212 228.00 | 1 212 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 108.00 | | 2 956 108.00 | 2 956 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 115.00 | 95 665.00 | 2 965 451.00 | 3 061 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 170 308.00 | 2 165 290.00 | | 2 170 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 906.00 | 395 018.00 | | 338 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 714.00 | 2 697 808.00 | | 2 646 714.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | 324.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 086.00 | 170 080.00 | | 199 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 177.00 | 135 276.00 | | 67 177.00 |
EA Autres dettes | 52 085.00 | 8 264.00 | | 52 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 737.00 | 313 943.00 | | 318 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 451.00 | 3 035 751.00 | | 2 965 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 481 609.00 | 232 548.00 | 1 714 157.00 | 1 481 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 609.00 | 232 548.00 | 1 714 157.00 | 1 481 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | -943.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 986.00 | 899.00 | | 3 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 986.00 | 899.00 | | 3 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 227.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 227.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 941.00 | -327.00 | | 3 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 590.00 | 172 056.00 | | 98 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 496.00 | 2 150 384.00 | | 1 754 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 590.00 | 1 755 366.00 | | 1 415 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 906.00 | 395 018.00 | | 338 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 008.00 | | | 105 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 663.00 | | | 95 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 440.00 | 224.00 | | 95 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 225.00 | 224.00 | | 95 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | 6 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | 6 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 6 000.00 | 30 000.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 086.00 | 199 086.00 | | 199 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 085.00 | 52 085.00 | | 52 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
UX Autres créances clients | 501 988.00 | 501 988.00 | | 501 988.00 |
VB T. V. A. | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 457.00 | 53 457.00 | | 53 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 925.00 | 610 795.00 | 9 130.00 | 619 925.00 |
VW T.V.A. | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 737.00 | 318 737.00 | | 318 737.00 |