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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 897.00 | 24 569.00 | 3 328.00 | 27 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 110.00 | 729 010.00 | 182 100.00 | 911 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 252 981.00 | | 7 252 981.00 | 7 252 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 101 467.00 | 761 202.00 | 35 340 266.00 | 36 101 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 908.00 | | 447 908.00 | 447 908.00 |
BZ Autres créances | 8 056 293.00 | | 8 056 293.00 | 8 056 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 233 345.00 | | 22 233 345.00 | 22 233 345.00 |
CF Disponibilités | 6 603 346.00 | | 6 603 346.00 | 6 603 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 832.00 | | 70 832.00 | 70 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 411 724.00 | | 37 411 724.00 | 37 411 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 513 192.00 | 761 202.00 | 72 751 990.00 | 73 513 192.00 |
CU Autres participations | 27 909 480.00 | 7 622.00 | 27 901 858.00 | 27 909 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 380.00 | 205 180.00 | | 251 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 536 959.00 | 20 890 661.00 | | 29 536 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
DG Autres réserves | 6 258 308.00 | 6 258 308.00 | | 6 258 308.00 |
DH Report à nouveau | 13 339 333.00 | 12 857 514.00 | | 13 339 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 456 448.00 | 1 589 114.00 | | 6 456 448.00 |
DL TOTAL (I) | 55 862 946.00 | 41 821 295.00 | | 55 862 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 896.00 | 780.00 | | 130 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 896.00 | 780.00 | | 130 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 516.00 | 120 841.00 | | 4 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 201 415.00 | 1 200 240.00 | | 16 201 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 166.00 | 37 829.00 | | 68 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 496.00 | 142 872.00 | | 299 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 555.00 | 100 674.00 | | 184 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 758 148.00 | 1 602 456.00 | | 16 758 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 751 990.00 | 43 424 530.00 | | 72 751 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 306 148.00 | 1 564 626.00 | | 13 306 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 177 470.00 | | 2 177 470.00 | 2 177 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 470.00 | | 2 177 470.00 | 2 177 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 986 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 036 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 780.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 024 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 656 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 424 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179.00 | 221.00 | | 1 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 637.00 | | | 38 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 816.00 | 221.00 | | 39 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 616.00 | -221.00 | | -4 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 082.00 | 172 372.00 | | -36 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 238 188.00 | 3 051 042.00 | | 9 238 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 740.00 | 1 461 928.00 | | 2 781 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 456 448.00 | 1 589 114.00 | | 6 456 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 470 741.00 | | 35 102 493.00 | 31 470 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 355 426.00 | 35 162 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 471 766.00 | 36 101 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 076.00 | 27 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 264.00 | 911 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 748.00 | | 20 225.00 | 10 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 969.00 | | 336 405.00 | 687 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 772 024.00 | | 34 745 863.00 | 30 772 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 105.00 | 158 177.00 | 77 703.00 | 673 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 748.00 | 16 898.00 | 3 077.00 | 10 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 358.00 | 141 279.00 | 74 626.00 | 662 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 76 220.00 | | | 76 220.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 780.00 | 130 896.00 | 779.00 | 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 402.00 | 130 896.00 | 779.00 | 8 402.00 |
UG ‐ Financières | | 130 896.00 | 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 320 000.00 | 868 000.00 | 3 452 000.00 | 4 320 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 496.00 | 299 496.00 | | 299 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 221.00 | 61 221.00 | | 61 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 252 981.00 | | | 7 252 981.00 |
UX Autres créances clients | 447 908.00 | | | 447 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | | | 860.00 |
VB T. V. A. | 53 162.00 | | | 53 162.00 |
VC Groupe et associés | 7 282 197.00 | | | 7 282 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VI Groupe et associés | 11 881 415.00 | 11 881 415.00 | | 11 881 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 868 000.00 | | | 868 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 719 736.00 | | | 719 736.00 |
VP Divers | 337.00 | | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 832.00 | | | 70 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 828 014.00 | 8 575 033.00 | 7 252 981.00 | 15 828 014.00 |
VW T.V.A. | 81 132.00 | 81 132.00 | | 81 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 689 982.00 | 13 237 982.00 | 3 452 000.00 | 16 689 982.00 |