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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 734.00 | 136 356.00 | 95 378.00 | 231 734.00 |
040 Immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 160.00 | 136 356.00 | 170 804.00 | 307 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
072 Créances – Autres | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
084 Disponibilités | 27 767.00 | | 27 767.00 | 27 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 035.00 | | 78 035.00 | 78 035.00 |
110 Total général Actif | 385 195.00 | 136 356.00 | 248 839.00 | 385 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 413.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 383.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 709.00 | | | 38 709.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 801.00 | | | 240 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 533.00 | | | 79 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 174.00 | | | 13 174.00 |