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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 042.00 | 150 811.00 | 91 231.00 | 242 042.00 |
040 Immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 475.00 | 150 811.00 | 166 665.00 | 317 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
072 Créances – Autres | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
084 Disponibilités | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 027.00 | | 66 027.00 | 66 027.00 |
110 Total général Actif | 383 502.00 | 150 811.00 | 232 692.00 | 383 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 986.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 699.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 160.00 | | | 307 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 779.00 | | | 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 348.00 | | | 22 348.00 |