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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 393.00 | 118 237.00 | 2 156.00 | 120 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 282.00 | 119 063.00 | 13 219.00 | 132 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1 868.00 | -1 868.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 581.00 | 239 168.00 | 27 414.00 | 266 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
BN En cours de production de biens | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 212.00 | | 117 212.00 | 117 212.00 |
BZ Autres créances | 73 929.00 | | 73 929.00 | 73 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 798.00 | | 312 798.00 | 312 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 380.00 | 239 168.00 | 340 212.00 | 579 380.00 |
CU Autres participations | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
DG Autres réserves | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
DH Report à nouveau | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
DL TOTAL (I) | 136 443.00 | | | 136 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 436.00 | | | 107 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 424.00 | | | 33 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 770.00 | | | 203 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 212.00 | | | 340 212.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 770.00 | | | 203 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 707.00 | | 374 707.00 | 374 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 707.00 | | 374 707.00 | 374 707.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 879.00 | | | 38 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 967.00 | | | 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 907.00 | | | 395 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 280.00 | | | 394 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 339.00 | | 15 230.00 | 270 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 988.00 | 266 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 988.00 | 252 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 072.00 | | 14 590.00 | 257 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 267.00 | | 640.00 | 13 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 234.00 | 1 053.00 | 18 988.00 | 255 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 234.00 | 1 053.00 | 18 988.00 | 255 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
UX Autres créances clients | 117 212.00 | | | 117 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VB T. V. A. | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
VC Groupe et associés | 185.00 | | | 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 013.00 | | | 52 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 458.00 | 192 998.00 | 9 460.00 | 202 458.00 |
VW T.V.A. | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 334.00 | 96 334.00 | | 96 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
ST Autres comptes | 72 802.00 | | | 72 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 677.00 | | | 74 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 464.00 | | | 40 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 325.00 | | | 124 325.00 |