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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 168.00 | 121 947.00 | 1 221.00 | 123 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 467.00 | 100 179.00 | 6 288.00 | 106 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1 868.00 | -1 868.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 060.00 | 223 994.00 | 19 066.00 | 243 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 830.00 | | 37 830.00 | 37 830.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 701.00 | | 167 701.00 | 167 701.00 |
BZ Autres créances | 85 699.00 | | 85 699.00 | 85 699.00 |
CF Disponibilités | 37 572.00 | | 37 572.00 | 37 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 497.00 | | 364 497.00 | 364 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 556.00 | 223 994.00 | 383 563.00 | 607 556.00 |
CU Autres participations | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
DG Autres réserves | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
DH Report à nouveau | 62 115.00 | | | 62 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341.00 | | | -341.00 |
DL TOTAL (I) | 163 580.00 | | | 163 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 098.00 | | | 159 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 651.00 | | | 35 651.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 983.00 | | | 219 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 563.00 | | | 383 563.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 983.00 | | | 219 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 118.00 | | 342 118.00 | 342 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 118.00 | | 342 118.00 | 342 118.00 |
FM Production stockée | | | 3 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 204.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 488.00 | | | 36 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 378.00 | | | -1 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721.00 | | | 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 163.00 | | | 348 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 503.00 | | | 348 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341.00 | | | -341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 060.00 | | | 243 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 634.00 | | | 229 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 923.00 | 2 204.00 | | 219 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 923.00 | 2 204.00 | | 219 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
UX Autres créances clients | 167 701.00 | 167 701.00 | | 167 701.00 |
VB T. V. A. | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 699.00 | 59 699.00 | | 59 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 554.00 | 254 094.00 | 9 460.00 | 263 554.00 |
VW T.V.A. | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 885.00 | 60 885.00 | | 60 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
ST Autres comptes | 71 767.00 | | | 71 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 884.00 | | | 42 884.00 |
YT Sous‐traitance | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 093.00 | | | 49 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 396.00 | | | 35 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 736.00 | | | 108 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |