| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 717.00 | | 205 717.00 | 205 717.00 |
BZ Autres créances | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 361 895.00 | | 361 895.00 | 361 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 350.00 | | 598 350.00 | 598 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 350.00 | | 598 350.00 | 598 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 779.00 | 2 316 118.00 | | 2 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 124.00 | 2 661 894.00 | | 392 124.00 |
DL TOTAL (I) | 502 904.00 | 5 066 012.00 | | 502 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 084.00 | 33 275.00 | | 92 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 362.00 | 96 389.00 | | 3 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 446.00 | 129 664.00 | | 95 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 350.00 | 5 195 677.00 | | 598 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 388.00 | 5 007.00 | 888 396.00 | 883 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 388.00 | 5 007.00 | 888 396.00 | 883 388.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 805.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 300 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 764 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 764 744.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 535 615.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 063.00 | 215 263.00 | | 196 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 778.00 | 3 725 263.00 | | 888 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 653.00 | 1 063 368.00 | | 496 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 124.00 | 2 661 894.00 | | 392 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 084.00 | 92 084.00 | | 92 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 717.00 | | | 205 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 455.00 | 236 455.00 | | 236 455.00 |
VW T.V.A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 446.00 | 95 446.00 | | 95 446.00 |