| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 870.00 | | 229 870.00 | 229 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 870.00 | | 229 870.00 | 229 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 820.00 | | 370 820.00 | 370 820.00 |
BZ Autres créances | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CF Disponibilités | 2 458 778.00 | | 2 458 778.00 | 2 458 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 745.00 | | 2 840 745.00 | 2 840 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 615.00 | | 3 070 615.00 | 3 070 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 556.00 | 43 855.00 | | 67 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 077 117.00 | 773 700.00 | | 2 077 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 673.00 | 927 556.00 | | 2 254 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 522.00 | 168 320.00 | | 153 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 440.00 | 196 626.00 | | 581 440.00 |
EA Autres dettes | 80 978.00 | | | 80 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 941.00 | 364 947.00 | | 815 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 615.00 | 1 292 503.00 | | 3 070 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 724 422.00 | 18 750.00 | 3 743 172.00 | 3 724 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 724 422.00 | 18 750.00 | 3 743 172.00 | 3 724 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 858 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 485.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 003 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 003 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 800.00 | | | 115 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 800.00 | | | 115 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 800.00 | | | -115 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810 325.00 | 325 865.00 | | 810 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 981.00 | 1 544 134.00 | | 3 858 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 864.00 | 770 433.00 | | 1 781 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 077 117.00 | 773 700.00 | | 2 077 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 870.00 | | | 229 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 870.00 | | | 229 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 522.00 | 153 522.00 | | 153 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 979.00 | 80 979.00 | | 80 979.00 |
UX Autres créances clients | 370 820.00 | 370 820.00 | | 370 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325 864.00 | 325 864.00 | | 325 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 831.00 | 707 831.00 | | 707 831.00 |
VW T.V.A. | 40 357.00 | 40 357.00 | | 40 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 991.00 | 303 991.00 | | 303 991.00 |