| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BZ Autres créances | 205 691.00 | | 205 691.00 | 205 691.00 |
CF Disponibilités | 65 386.00 | | 65 386.00 | 65 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 276 821.00 | | 276 821.00 | 276 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 821.00 | | 276 821.00 | 276 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 172 777.00 | 172 777.00 | | 172 777.00 |
DH Report à nouveau | -147 181.00 | -92 037.00 | | -147 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 365.00 | -55 144.00 | | 43 365.00 |
DK Provisions réglementées | | 23 168.00 | | |
DL TOTAL (I) | 244 961.00 | 224 764.00 | | 244 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 148.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 786.00 | 122 914.00 | | 28 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 074.00 | 96 433.00 | | 3 074.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 860.00 | 292 235.00 | | 31 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 821.00 | 516 999.00 | | 276 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 860.00 | 292 235.00 | | 31 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 356 936.00 | | 356 936.00 | 356 936.00 |
FG Production vendue services | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 723.00 | | 361 723.00 | 361 723.00 |
FM Production stockée | | | -20 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 905.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 851.00 | 8 716.00 | | 4 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348 583.00 | | | 348 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 110.00 | | | 373 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 303.00 | | | 114 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 168.00 | 1 921.00 | | 1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 533.00 | 1 921.00 | | 115 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 577.00 | -1 921.00 | | 257 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 721.00 | 723 453.00 | | 720 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 356.00 | 778 597.00 | | 677 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 365.00 | -55 144.00 | | 43 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 974.00 | 3 159.00 | | 1 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 021.00 | | | 790 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 437.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 437.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790 021.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 842.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 786 742.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 742.00 | | | 786 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 813.00 | 7 905.00 | 675 718.00 | 667 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 971.00 | 7 905.00 | 673 876.00 | 665 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 168.00 | 1 168.00 | 24 336.00 | 23 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 168.00 | 1 168.00 | 24 336.00 | 23 168.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 166.00 | 24 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
UX Autres créances clients | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VB T. V. A. | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
VC Groupe et associés | 177 441.00 | | | 177 441.00 |
VP Divers | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 435.00 | 211 435.00 | | 211 435.00 |
VW T.V.A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 529.00 | 20 864.00 | | 14 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 954.00 | 23 579.00 | | 22 954.00 |
ST Autres comptes | 56 058.00 | 67 620.00 | | 56 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 467.00 | 13 917.00 | | 12 467.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 636.00 | | |
YT Sous‐traitance | 18 934.00 | 23 692.00 | | 18 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 787.00 | 26 130.00 | | 12 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 874.00 | 15 123.00 | | 7 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 403.00 | 35 987.00 | | 22 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 739.00 | 136 842.00 | | 74 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 205.00 | 45 607.00 | | 32 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 200.00 | 154 937.00 | | 123 200.00 |