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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 193 489.00 | | 193 489.00 | 193 489.00 |
CF Disponibilités | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 377.00 | | 202 377.00 | 202 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 377.00 | | 202 377.00 | 202 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 25 961.00 | 172 777.00 | | 25 961.00 |
DH Report à nouveau | | -147 181.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176.00 | 43 365.00 | | 176.00 |
DL TOTAL (I) | 202 137.00 | 244 961.00 | | 202 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 28 786.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240.00 | 31 860.00 | | 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 377.00 | 276 821.00 | | 202 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240.00 | 31 860.00 | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 851.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 535.00 | 191.00 | | 5 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 348 583.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 535.00 | 373 110.00 | | 5 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114 303.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115 533.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 535.00 | 257 577.00 | | 5 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 874.00 | 720 721.00 | | 8 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 698.00 | 677 356.00 | | 8 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176.00 | 43 365.00 | | 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 193 489.00 | | | 193 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 489.00 | 193 489.00 | | 193 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 14 529.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 308.00 | 22 954.00 | | 4 308.00 |
ST Autres comptes | 4 390.00 | 56 058.00 | | 4 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 12 467.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 18 934.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 787.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 7 874.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 22 403.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 74 739.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 32 205.00 | | |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 698.00 | 123 200.00 | | 8 698.00 |