| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805 014.00 | 590 435.00 | 214 578.00 | 805 014.00 |
AH Fonds commercial | 75 737.00 | | 75 737.00 | 75 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AP Constructions | 437 332.00 | 144 604.00 | 292 728.00 | 437 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 473 766.00 | 3 473 884.00 | 1 999 882.00 | 5 473 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374 431.00 | 922 142.00 | 452 289.00 | 1 374 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
AX Avances et acomptes | 51 196.00 | | 51 196.00 | 51 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BF Prêts | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 358.00 | | 59 358.00 | 59 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 444 067.00 | 6 016 674.00 | 4 427 393.00 | 10 444 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708 842.00 | 78 916.00 | 629 925.00 | 708 842.00 |
BN En cours de production de biens | 97 609.00 | 3 052.00 | 94 557.00 | 97 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 586.00 | | 241 586.00 | 241 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068 602.00 | 168 517.00 | 1 900 085.00 | 2 068 602.00 |
BZ Autres créances | 522 659.00 | | 522 659.00 | 522 659.00 |
CF Disponibilités | 1 213 998.00 | | 1 213 998.00 | 1 213 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643 602.00 | | 643 602.00 | 643 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 500 836.00 | 250 486.00 | 5 250 350.00 | 5 500 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 944 903.00 | 6 267 160.00 | 9 677 743.00 | 15 944 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 201 681.00 | 885 609.00 | 1 316 072.00 | 2 201 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 300.00 | 762 300.00 | | 762 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 230.00 | 76 230.00 | | 76 230.00 |
DG Autres réserves | 915 765.00 | 1 249 298.00 | | 915 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 129.00 | 666 467.00 | | 571 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 529.00 | 12 192.00 | | 9 529.00 |
DK Provisions réglementées | 2 494 631.00 | 2 307 652.00 | | 2 494 631.00 |
DL TOTAL (I) | 4 829 584.00 | 5 074 139.00 | | 4 829 584.00 |
DN Avances conditionnées | 120 250.00 | 16 250.00 | | 120 250.00 |
DO TOTAL (II) | 120 250.00 | 16 250.00 | | 120 250.00 |
DP Provisions pour risques | 35 459.00 | 197 226.00 | | 35 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 459.00 | 197 226.00 | | 35 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 342.00 | 1 272 584.00 | | 1 096 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 160 000.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 712.00 | 21 197.00 | | 37 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 156.00 | 707 499.00 | | 885 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 017.00 | 846 066.00 | | 789 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 825.00 | 82 142.00 | | 32 825.00 |
EA Autres dettes | 130 218.00 | 138 609.00 | | 130 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 721 180.00 | 2 010 049.00 | | 1 721 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 692 450.00 | 5 078 145.00 | | 4 692 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 677 743.00 | 10 365 760.00 | | 9 677 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 557 832.00 | 2 485 322.00 | | 2 557 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 176.00 | | 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 239 101.00 | | 10 239 101.00 | 10 239 101.00 |
FG Production vendue services | 132 918.00 | | 132 918.00 | 132 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 372 019.00 | | 10 372 019.00 | 10 372 019.00 |
FM Production stockée | | | 53 853.00 | |
FN Production immobilisée | | | 124 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 198 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 992 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 179 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 162 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 226.00 | |
GE Autres charges | | | 111 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 591 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 451 455.00 | 425 662.00 | | 451 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 133.00 | 43 541.00 | | 47 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 614.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 532.00 | 311 239.00 | | 316 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 521 765.00 | 339 238.00 | | 521 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838 297.00 | 651 091.00 | | 838 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 654.00 | 187 160.00 | | 295 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 444.00 | 17 379.00 | | 31 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 536 886.00 | 654 865.00 | | 536 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863 984.00 | 859 403.00 | | 863 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 687.00 | -208 312.00 | | -25 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 097.00 | 49 801.00 | | 39 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 753.00 | -54 749.00 | | -38 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 053 361.00 | 12 507 228.00 | | 12 053 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 482 232.00 | 11 840 762.00 | | 11 482 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 129.00 | 666 467.00 | | 571 129.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 355 465.00 | 358 729.00 | | 355 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 536 719.00 | | 393 770.00 | 10 536 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 992 562.00 | | 209 119.00 | 1 992 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 214.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 214.00 | 66 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 926.00 | 481 496.00 | 10 444 067.00 | 4 926.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 201 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 927.00 | 880 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 926.00 | 451 354.00 | 7 294 857.00 | 4 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 918.00 | | 26 759.00 | 881 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 625 092.00 | | 126 046.00 | 7 625 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 147.00 | | 31 846.00 | 37 147.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 550 914.00 | | | 1 550 914.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 51 196.00 | | | 51 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 691 397.00 | 784 251.00 | 459 667.00 | 5 691 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 696 119.00 | 189 490.00 | | 696 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555 714.00 | 62 648.00 | 27 927.00 | 555 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 439 564.00 | 532 113.00 | 431 740.00 | 4 439 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 307 652.00 | 529 776.00 | 342 797.00 | 2 307 652.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 226.00 | 22 226.00 | 183 992.00 | 197 226.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 504.00 | | 7 811.00 | 8 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 546.00 | 81 969.00 | 119 546.00 | 119 546.00 |
6T Sur comptes clients | 182 949.00 | 46 773.00 | 61 205.00 | 182 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 998.00 | 128 742.00 | 188 562.00 | 310 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 815 876.00 | 680 744.00 | 715 351.00 | 2 815 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 968.00 | 193 586.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 529 776.00 | 521 765.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 156.00 | 885 156.00 | | 885 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 760.00 | 315 760.00 | | 315 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 282.00 | 304 282.00 | | 304 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 218.00 | 130 218.00 | | 130 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 721 180.00 | 288 869.00 | 1 155 477.00 | 1 721 180.00 |
UP Prêts | 2 417.00 | 2 230.00 | | 2 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 358.00 | | | 59 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 836 606.00 | | | 1 836 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 996.00 | | | 231 996.00 |
VB T. V. A. | 105 918.00 | | | 105 918.00 |
VC Groupe et associés | 266 013.00 | | | 266 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 342.00 | 431 747.00 | 602 094.00 | 1 096 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 410.00 | | | 254 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 220.00 | | | 430 220.00 |
VP Divers | 43 187.00 | | | 43 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 374.00 | 53 374.00 | | 53 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 373.00 | | | 94 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643 602.00 | | | 643 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 296 638.00 | 3 237 093.00 | 59 545.00 | 3 296 638.00 |
VW T.V.A. | 115 600.00 | 115 600.00 | | 115 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 654 737.00 | 2 557 832.00 | 1 757 571.00 | 4 654 737.00 |