| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894 668.00 | 706 314.00 | 188 354.00 | 894 668.00 |
AH Fonds commercial | 75 737.00 | | 75 737.00 | 75 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 437 332.00 | 182 592.00 | 254 740.00 | 437 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 583 149.00 | 3 765 653.00 | 1 817 496.00 | 5 583 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 447.00 | 899 366.00 | 422 082.00 | 1 321 447.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BF Prêts | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 101.00 | | 93 101.00 | 93 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 710 006.00 | 6 620 563.00 | 4 089 443.00 | 10 710 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 064.00 | 48 095.00 | 484 969.00 | 533 064.00 |
BN En cours de production de biens | 165 274.00 | 5 292.00 | 159 981.00 | 165 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 601.00 | | 260 601.00 | 260 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069 023.00 | 189 462.00 | 1 879 562.00 | 2 069 023.00 |
BZ Autres créances | 467 455.00 | | 467 455.00 | 467 455.00 |
CF Disponibilités | 320 190.00 | | 320 190.00 | 320 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709 301.00 | | 709 301.00 | 709 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 539 399.00 | 242 849.00 | 4 296 550.00 | 4 539 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 249 405.00 | 6 863 412.00 | 8 385 992.00 | 15 249 405.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 297 781.00 | 1 066 638.00 | 1 231 143.00 | 2 297 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 300.00 | 762 300.00 | | 762 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 230.00 | 76 230.00 | | 76 230.00 |
DG Autres réserves | 336 894.00 | 915 765.00 | | 336 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 045.00 | 571 129.00 | | 321 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 935.00 | 9 529.00 | | 6 935.00 |
DK Provisions réglementées | 2 625 932.00 | 2 494 631.00 | | 2 625 932.00 |
DL TOTAL (I) | 4 129 335.00 | 4 829 584.00 | | 4 129 335.00 |
DN Avances conditionnées | 104 000.00 | 120 250.00 | | 104 000.00 |
DO TOTAL (II) | 104 000.00 | 120 250.00 | | 104 000.00 |
DP Provisions pour risques | 28 011.00 | 35 459.00 | | 28 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 011.00 | 35 459.00 | | 28 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 912.00 | 1 096 342.00 | | 664 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 787.00 | | | 149 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 755.00 | 37 712.00 | | 130 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 503.00 | 885 156.00 | | 798 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 989.00 | 789 017.00 | | 745 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 312.00 | 32 825.00 | | 78 312.00 |
EA Autres dettes | 124 077.00 | 130 218.00 | | 124 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 432 311.00 | 1 721 180.00 | | 1 432 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 124 646.00 | 4 692 450.00 | | 4 124 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 385 992.00 | 9 677 743.00 | | 8 385 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 444 273.00 | 2 557 832.00 | | 2 444 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 456 510.00 | | 10 456 510.00 | 10 456 510.00 |
FG Production vendue services | 293 538.00 | | 293 538.00 | 293 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 750 048.00 | | 10 750 048.00 | 10 750 048.00 |
FM Production stockée | | | 86 679.00 | |
FN Production immobilisée | | | 112 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 328 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 173 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 325 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 234 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 266.00 | |
GE Autres charges | | | 90 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 132 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 307.00 | 451 455.00 | | 202 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 807.00 | 47 133.00 | | 47 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 580.00 | 316 532.00 | | 316 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 786.00 | 521 765.00 | | 400 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758 091.00 | 838 297.00 | | 758 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 408.00 | 295 654.00 | | 10 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 241.00 | 31 444.00 | | 13 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 625 865.00 | 536 886.00 | | 625 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649 514.00 | 863 984.00 | | 649 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 576.00 | -25 687.00 | | 108 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 038.00 | 39 097.00 | | 13 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 296.00 | -38 753.00 | | -47 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 090 011.00 | 12 053 361.00 | | 12 090 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 768 966.00 | 11 482 232.00 | | 11 768 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 045.00 | 571 129.00 | | 321 045.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 361 296.00 | 355 465.00 | | 361 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 444 067.00 | 9 329.00 | 542 030.00 | 10 444 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 201 681.00 | | 162 197.00 | 2 201 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 230.00 | 98 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 329.00 | 276 092.00 | 10 710 006.00 | 9 329.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 66 096.00 | 2 297 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 329.00 | 207 765.00 | 7 341 928.00 | 9 329.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 750.00 | | 91 254.00 | 880 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 294 857.00 | 9 329.00 | 254 836.00 | 7 294 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 779.00 | | 33 743.00 | 66 779.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 015 981.00 | 807 375.00 | 251 292.00 | 6 015 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 885 609.00 | 247 125.00 | 66 096.00 | 885 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590 435.00 | 67 380.00 | | 590 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 539 937.00 | 492 869.00 | 185 195.00 | 4 539 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 494 631.00 | 505 129.00 | 373 829.00 | 2 494 631.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 459.00 | 24 278.00 | 31 726.00 | 35 459.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 48 498.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 968.00 | 53 388.00 | 81 969.00 | 81 968.00 |
6T Sur comptes clients | 168 517.00 | 66 522.00 | 45 578.00 | 168 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 179.00 | 168 408.00 | 128 239.00 | 251 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 781 269.00 | 697 816.00 | 533 794.00 | 2 781 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 176.00 | 150 465.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 576 639.00 | 383 329.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 503.00 | 798 503.00 | | 798 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 926.00 | 327 926.00 | | 327 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 803.00 | 277 803.00 | | 277 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 312.00 | 78 312.00 | | 78 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 077.00 | 124 077.00 | | 124 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 432 311.00 | 288 869.00 | 1 143 442.00 | 1 432 311.00 |
UP Prêts | 187.00 | | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 101.00 | | | 93 101.00 |
UX Autres créances clients | 1 805 277.00 | | | 1 805 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 746.00 | | | 263 746.00 |
VB T. V. A. | 90 565.00 | | | 90 565.00 |
VC Groupe et associés | 294 624.00 | | | 294 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 912.00 | 258 737.00 | 393 675.00 | 664 912.00 |
VI Groupe et associés | 149 787.00 | 149 787.00 | | 149 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 661.00 | | | 430 661.00 |
VP Divers | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 489.00 | 67 489.00 | | 67 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709 301.00 | | | 709 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 339 066.00 | 3 245 779.00 | 93 287.00 | 3 339 066.00 |
VW T.V.A. | 72 770.00 | 72 770.00 | | 72 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 891.00 | 2 444 273.00 | 1 537 117.00 | 3 993 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |