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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 968.00 | 5 753.00 | 14 214.00 | 19 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 426 635.00 | | 426 635.00 | 426 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 134.00 | 5 753.00 | 442 381.00 | 448 134.00 |
BN En cours de production de biens | 505 802.00 | | 505 802.00 | 505 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 875.00 | | 96 875.00 | 96 875.00 |
BZ Autres créances | 400 944.00 | | 400 944.00 | 400 944.00 |
CF Disponibilités | 274 360.00 | | 274 360.00 | 274 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 277 981.00 | | 1 277 981.00 | 1 277 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 115.00 | 5 753.00 | 1 720 362.00 | 1 726 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 426 665.00 | | | 426 665.00 |
CU Autres participations | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 423 240.00 | 423 240.00 | | 423 240.00 |
DH Report à nouveau | -18 271.00 | | | -18 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 113.00 | -18 271.00 | | -63 113.00 |
DL TOTAL (I) | 396 856.00 | 459 969.00 | | 396 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 915.00 | 420 260.00 | | 189 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 341.00 | 1 056 806.00 | | 525 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 659.00 | 707 488.00 | | 570 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 591.00 | 142 948.00 | | 37 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 323 506.00 | 2 347 802.00 | | 1 323 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 362.00 | 2 807 771.00 | | 1 720 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 506.00 | 2 347 802.00 | | 1 323 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 800.00 | 416 227.00 | | 188 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 965 701.00 | | 965 701.00 | 965 701.00 |
FG Production vendue services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 301.00 | | 987 301.00 | 987 301.00 |
FM Production stockée | | | -775 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 069.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 797.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 129 354.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 943.00 | 170 970.00 | | 2 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 213.00 | | | 268 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660.00 | 51 716.00 | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 488.00 | 2 008 348.00 | | 613 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 601.00 | 2 026 619.00 | | 676 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 113.00 | -18 271.00 | | -63 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 361.00 | | 63 101.00 | 638 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 625.00 | 428 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 328.00 | 448 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 703.00 | 19 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 984.00 | | 14 687.00 | 7 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 377.00 | | 48 414.00 | 630 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 013.00 | 2 069.00 | 3 328.00 | 7 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 013.00 | 2 069.00 | 3 328.00 | 7 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 659.00 | 570 659.00 | | 570 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 426 635.00 | 426 635.00 | | 426 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 96 875.00 | | | 96 875.00 |
VB T. V. A. | 108 032.00 | | | 108 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 915.00 | 189 915.00 | | 189 915.00 |
VI Groupe et associés | 525 341.00 | 525 341.00 | | 525 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 637.00 | | | 288 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 484.00 | 924 484.00 | | 924 484.00 |
VW T.V.A. | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 506.00 | 1 323 506.00 | | 1 323 506.00 |