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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934.00 | 391.00 | 543.00 | 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 847 194.00 | | 847 194.00 | 847 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 419.00 | 391.00 | 1 032 029.00 | 1 032 419.00 |
BN En cours de production de biens | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 679.00 | | 133 679.00 | 133 679.00 |
BZ Autres créances | 74 396.00 | | 74 396.00 | 74 396.00 |
CF Disponibilités | 329 982.00 | | 329 982.00 | 329 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 133.00 | | 557 133.00 | 557 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 552.00 | 391.00 | 1 589 162.00 | 1 589 552.00 |
CU Autres participations | 184 291.00 | | 184 291.00 | 184 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 423 240.00 | 423 240.00 | | 423 240.00 |
DH Report à nouveau | -50 675.00 | -218 454.00 | | -50 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 237.00 | 167 779.00 | | 74 237.00 |
DL TOTAL (I) | 501 802.00 | 427 566.00 | | 501 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 213 837.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 413.00 | 536 466.00 | | 623 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 492.00 | 485 113.00 | | 440 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 383.00 | 34 905.00 | | 22 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 359.00 | 1 270 322.00 | | 1 087 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 162.00 | 1 697 887.00 | | 1 589 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 946.00 | 733 856.00 | | 463 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 212 843.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 672.00 | | 249 748.00 | 782 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934.00 | | | 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 738.00 | | 249 748.00 | 781 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79.00 | 311.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79.00 | 311.00 | | 79.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 492.00 | 440 492.00 | | 440 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 847 194.00 | | 847 194.00 | 847 194.00 |
UX Autres créances clients | 133 679.00 | 133 679.00 | | 133 679.00 |
VB T. V. A. | 74 066.00 | 74 066.00 | | 74 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 623 413.00 | | 623 413.00 | 623 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 270.00 | 208 076.00 | 847 194.00 | 1 055 270.00 |
VW T.V.A. | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 359.00 | 463 946.00 | 623 413.00 | 1 087 359.00 |