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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 688.00 | | 92 688.00 | 92 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 324.00 | 26.00 | 103 298.00 | 103 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 465.00 | 9 717.00 | 1 748.00 | 11 465.00 |
BZ Autres créances | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
CF Disponibilités | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 739.00 | 9 717.00 | 37 022.00 | 46 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 063.00 | 9 743.00 | 140 320.00 | 150 063.00 |
CU Autres participations | 10 636.00 | 26.00 | 10 610.00 | 10 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 223 600.00 | 20 223 600.00 | | 20 223 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 967 076.00 | 1 967 076.00 | | 1 967 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 276.00 | 143 276.00 | | 143 276.00 |
DH Report à nouveau | -32 370 457.00 | -32 268 073.00 | | -32 370 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 047.00 | -102 384.00 | | -175 047.00 |
DL TOTAL (I) | -10 211 552.00 | -10 036 505.00 | | -10 211 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 203 000.00 | | | 10 203 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 930.00 | 8 512.00 | | 124 930.00 |
EA Autres dettes | 23 942.00 | 10 133 251.00 | | 23 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 351 872.00 | 10 141 764.00 | | 10 351 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 320.00 | 105 258.00 | | 140 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 574.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 574.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862.00 | 44 436.00 | | 2 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 909.00 | 146 820.00 | | 177 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 047.00 | -102 384.00 | | -175 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 324.00 | | | 103 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 688.00 | | | 92 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 579.00 | | 2 862.00 | 12 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 605.00 | | 2 862.00 | 12 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 605.00 | | 2 862.00 | 12 605.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 203 000.00 | | | 10 203 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 930.00 | 124 930.00 | | 124 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
VI Groupe et associés | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 351 872.00 | 148 872.00 | | 10 351 872.00 |