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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 688.00 | | 92 688.00 | 92 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 325.00 | 26.00 | 103 299.00 | 103 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 741.00 | 3 993.00 | 1 748.00 | 5 741.00 |
CF Disponibilités | 29 921.00 | | 29 921.00 | 29 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 662.00 | 3 993.00 | 31 669.00 | 35 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 987.00 | 4 019.00 | 134 968.00 | 138 987.00 |
CU Autres participations | 10 636.00 | 26.00 | 10 610.00 | 10 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 223 600.00 | 20 223 600.00 | | 20 223 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 967 076.00 | 1 967 076.00 | | 1 967 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 276.00 | 143 276.00 | | 143 276.00 |
DH Report à nouveau | -32 836 645.00 | -32 545 503.00 | | -32 836 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 178.00 | -291 141.00 | | -289 178.00 |
DL TOTAL (I) | -10 791 870.00 | -10 502 692.00 | | -10 791 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 312 000.00 | 10 312 000.00 | | 10 312 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 936.00 | 24 493.00 | | 28 936.00 |
EA Autres dettes | 585 902.00 | 289 670.00 | | 585 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 926 838.00 | 10 626 163.00 | | 10 926 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 968.00 | 123 471.00 | | 134 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912.00 | 2 862.00 | | 2 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 090.00 | 294 003.00 | | 292 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 178.00 | -291 141.00 | | -289 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 325.00 | | | 103 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 688.00 | | | 92 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 855.00 | | 2 862.00 | 6 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 881.00 | | 2 862.00 | 6 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 881.00 | | 2 862.00 | 6 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 312 000.00 | 10 312 000.00 | | 10 312 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VI Groupe et associés | 585 902.00 | 585 902.00 | | 585 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 926 838.00 | 10 926 838.00 | | 10 926 838.00 |