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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 570.00 | 52 752.00 | 2 818.00 | 55 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442 411.00 | 1 099 120.00 | 343 291.00 | 1 442 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 755.00 | 1 151 872.00 | 362 883.00 | 1 514 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BT Marchandises | 29 420.00 | | 29 420.00 | 29 420.00 |
BZ Autres créances | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
CF Disponibilités | 165 753.00 | | 165 753.00 | 165 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 522.00 | | 231 522.00 | 231 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 277.00 | 1 151 872.00 | 594 405.00 | 1 746 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 130.00 | 215 730.00 | | 239 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 654.00 | 23 400.00 | | 34 654.00 |
DL TOTAL (I) | 328 784.00 | 294 130.00 | | 328 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 420.00 | 40 266.00 | | 128 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 613.00 | 28 263.00 | | 44 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 971.00 | 33 048.00 | | 41 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 616.00 | 46 310.00 | | 50 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 621.00 | 147 886.00 | | 265 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 405.00 | 442 016.00 | | 594 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 673.00 | 112 886.00 | | 161 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 266.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 228.00 | | 878 228.00 | 878 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 228.00 | | 878 228.00 | 878 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 261.00 | |
GE Autres charges | | | 4 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 274 138.00 | | | 274 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 223.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 917.00 | 255.00 | | 5 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 917.00 | -255.00 | | -5 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -831.00 | -4 224.00 | | -831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 917.00 | 854 640.00 | | 1 172 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 263.00 | 831 240.00 | | 1 138 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 654.00 | 23 400.00 | | 34 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 186.00 | | 270 569.00 | 1 244 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 497 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 412.00 | | 270 569.00 | 1 227 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 611.00 | 56 261.00 | | 1 095 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 611.00 | 56 261.00 | | 1 095 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 971.00 | 41 971.00 | | 41 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VB T. V. A. | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 420.00 | 24 472.00 | 103 948.00 | 128 420.00 |
VI Groupe et associés | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 174.00 | 51 174.00 | | 51 174.00 |
VW T.V.A. | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 621.00 | 161 673.00 | 103 948.00 | 265 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 643.00 | 1.00 | | 6 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 784.00 | 27 587.00 | | 33 784.00 |
ST Autres comptes | 382 601.00 | 326.00 | | 382 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 378.00 | 85.00 | | 85 378.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 228 904.00 | 3.00 | | 228 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 773.00 | 2.00 | | 1 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 430.00 | | | 98 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 226.00 | 67 268.00 | | 64 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 667.00 | | | 730 667.00 |