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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 816.00 | 5 528.00 | 1 287.00 | 6 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 570.00 | 55 570.00 | | 55 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442 411.00 | 1 159 000.00 | 283 411.00 | 1 442 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 971.00 | 1 214 570.00 | 301 401.00 | 1 515 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BT Marchandises | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 433.00 | | 27 433.00 | 27 433.00 |
BZ Autres créances | 24 287.00 | | 24 287.00 | 24 287.00 |
CF Disponibilités | 241 360.00 | | 241 360.00 | 241 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 492.00 | | 297 492.00 | 297 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 463.00 | 1 214 570.00 | 598 893.00 | 1 813 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 784.00 | 239 130.00 | | 273 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 101.00 | 34 654.00 | | 29 101.00 |
DL TOTAL (I) | 357 885.00 | 328 784.00 | | 357 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 948.00 | 128 420.00 | | 103 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 597.00 | 44 613.00 | | 50 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 946.00 | 41 971.00 | | 24 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 517.00 | 50 616.00 | | 61 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 008.00 | 265 621.00 | | 241 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 893.00 | 594 405.00 | | 598 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 124.00 | 161 673.00 | | 162 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 840.00 | | 949 840.00 | 949 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 840.00 | | 949 840.00 | 949 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 698.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 868.00 | 274 138.00 | | 3 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 917.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 920.00 | -831.00 | | -3 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 127.00 | 1 172 917.00 | | 979 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 026.00 | 1 138 263.00 | | 950 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 101.00 | 34 654.00 | | 29 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 755.00 | | 1 216.00 | 1 514 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 497 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 981.00 | | | 1 497 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 774.00 | | 1 216.00 | 16 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 872.00 | 62 698.00 | | 1 151 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 528.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 872.00 | 62 698.00 | | 1 151 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
UX Autres créances clients | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 948.00 | 25 064.00 | 78 884.00 | 103 948.00 |
VI Groupe et associés | 50 597.00 | 50 597.00 | | 50 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 656.00 | 35 882.00 | 16 774.00 | 52 656.00 |
VW T.V.A. | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 008.00 | 162 124.00 | 78 884.00 | 241 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 957.00 | 6 628.00 | | 6 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 510.00 | 33 784.00 | | 30 510.00 |
ST Autres comptes | 400 501.00 | 382 613.00 | | 400 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 007.00 | 85 378.00 | | 91 007.00 |
YT Sous‐traitance | 42 773.00 | 228 904.00 | | 42 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 791.00 | 1 788.00 | | 1 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 748.00 | 8 416.00 | | 8 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 541.00 | 98 430.00 | | 104 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 751.00 | 64 226.00 | | 76 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 791.00 | 730 678.00 | | 564 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |