| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 488.00 | 20 194.00 | 56 294.00 | 76 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 716.00 | 17 376.00 | 22 341.00 | 39 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 750.00 | 5 718.00 | 1 032.00 | 6 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 160.00 | 43 288.00 | 79 872.00 | 123 160.00 |
BT Marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CF Disponibilités | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 840.00 | 43 288.00 | 102 553.00 | 145 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
DH Report à nouveau | -17 807.00 | | | -17 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 772.00 | -17 807.00 | | 17 772.00 |
DL TOTAL (I) | 19 211.00 | 1 439.00 | | 19 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 089.00 | 89 992.00 | | 76 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | 1 308.00 | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 372.00 | 9 497.00 | | 4 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731.00 | 2 588.00 | | 731.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 342.00 | 103 385.00 | | 83 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 553.00 | 104 824.00 | | 102 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 662.00 | 38 637.00 | | 28 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 745.00 | | 243 745.00 | 243 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 745.00 | | 243 745.00 | 243 745.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 737.00 | 6 851.00 | | 1 737.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 168.00 | 166.00 | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 192.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 192.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -192.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 822.00 | 230 099.00 | | 243 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 050.00 | 247 906.00 | | 226 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 772.00 | -17 807.00 | | 17 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 394.00 | 7 766.00 | | 115 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 189.00 | 7 766.00 | | 115 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 057.00 | 16 231.00 | | 27 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 057.00 | 16 231.00 | | 27 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 089.00 | 21 409.00 | 36 406.00 | 76 089.00 |
VI Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VW T.V.A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 341.00 | 28 661.00 | 36 406.00 | 83 341.00 |