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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 98.00 | 82.00 | 180.00 |
AP Constructions | 76 488.00 | 58 438.00 | 18 050.00 | 76 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 532.00 | 49 785.00 | 29 747.00 | 79 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 137.00 | 7 004.00 | 10 133.00 | 17 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 542.00 | 115 325.00 | 58 218.00 | 173 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BZ Autres créances | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CF Disponibilités | 136 883.00 | | 136 883.00 | 136 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 534.00 | | 144 534.00 | 144 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 076.00 | 115 325.00 | 202 752.00 | 318 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 396.00 | 29 411.00 | | 46 396.00 |
DH Report à nouveau | | -1 332.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 630.00 | 18 317.00 | | 5 630.00 |
DL TOTAL (I) | 60 411.00 | 54 781.00 | | 60 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 153.00 | 146 694.00 | | 129 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 502.00 | 6 055.00 | | 7 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 178.00 | 700.00 | | 5 178.00 |
EA Autres dettes | | 2 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 341.00 | 156 412.00 | | 142 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 752.00 | 211 193.00 | | 202 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 698.00 | 122 914.00 | | 45 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 235.00 | | 485 235.00 | 485 235.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 235.00 | | 500 235.00 | 500 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 202.00 | 423.00 | | 4 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 741.00 | 6 977.00 | | 13 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 445.00 | | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | | | -437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 313.00 | 370 208.00 | | 545 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 683.00 | 351 891.00 | | 539 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 630.00 | 18 317.00 | | 5 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 928.00 | | 16 801.00 | 159 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 186.00 | 173 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 186.00 | 173 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 722.00 | | 16 621.00 | 159 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 193.00 | 22 318.00 | 3 186.00 | 96 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 193.00 | 22 220.00 | 3 186.00 | 96 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 153.00 | 32 511.00 | 96 642.00 | 129 153.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 341.00 | 45 699.00 | 96 642.00 | 142 341.00 |