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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 153.00 | 6 243.00 | 910.00 | 7 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 386.00 | 18 082.00 | 304.00 | 18 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 558.00 | 132 338.00 | 51 221.00 | 183 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 423.00 | 156 662.00 | 95 760.00 | 252 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 959.00 | 2 500.00 | 251 459.00 | 253 959.00 |
BZ Autres créances | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
CF Disponibilités | 500 983.00 | | 500 983.00 | 500 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 804.00 | 2 500.00 | 790 304.00 | 792 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 227.00 | 159 162.00 | 886 064.00 | 1 045 227.00 |
CU Autres participations | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 149 152.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 467.00 | 109 467.00 | | 109 467.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 51 498.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
DH Report à nouveau | -900.00 | | | -900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 786.00 | -52 398.00 | | 20 786.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 707.00 | | |
DL TOTAL (I) | 286 381.00 | 280 254.00 | | 286 381.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DO TOTAL (II) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 852.00 | 107 638.00 | | 100 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 852.00 | 107 638.00 | | 100 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 318.00 | 23 726.00 | | 181 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 868.00 | 56 676.00 | | 47 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 528.00 | 47 062.00 | | 43 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 134.00 | 90 329.00 | | 90 134.00 |
EA Autres dettes | 8 082.00 | 6 770.00 | | 8 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 400.00 | 45 800.00 | | 125 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 330.00 | 270 364.00 | | 496 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 064.00 | 660 756.00 | | 886 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 868.00 | | | 47 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 627.00 | | | 258 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 151.00 | | | 208 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 324.00 | | | 43 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 046.00 | 20 123.00 | 21 507.00 | 158 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 199.00 | 44.00 | | 6 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 847.00 | 20 079.00 | 21 507.00 | 151 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 638.00 | | 6 786.00 | 107 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 638.00 | | 6 786.00 | 107 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 787.00 | 10 929.00 | 36 858.00 | 47 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 400.00 | 125 400.00 | | 125 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 223.00 | 54 929.00 | 126 294.00 | 181 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 619.00 | 278 494.00 | 5 125.00 | 283 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 330.00 | 333 178.00 | 163 152.00 | 496 330.00 |