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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 177.00 | 5 948.00 | 1 230.00 | 7 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 386.00 | 18 252.00 | 134.00 | 18 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 266.00 | 145 871.00 | 35 395.00 | 181 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 342.00 | 170 071.00 | 90 271.00 | 260 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BN En cours de production de biens | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 006.00 | 2 500.00 | 81 506.00 | 84 006.00 |
BZ Autres créances | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 947.00 | | 123 947.00 | 123 947.00 |
CF Disponibilités | 317 807.00 | | 317 807.00 | 317 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 699.00 | 2 500.00 | 583 199.00 | 585 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 040.00 | 172 571.00 | 673 470.00 | 846 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
CU Autres participations | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 320.00 | 151 200.00 | | 122 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 719.00 | 109 467.00 | | 110 719.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
DH Report à nouveau | | -900.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 413.00 | 20 786.00 | | -88 413.00 |
DL TOTAL (I) | 164 915.00 | 286 381.00 | | 164 915.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DO TOTAL (II) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 852.00 | 100 852.00 | | 96 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 852.00 | 100 852.00 | | 96 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 844.00 | 181 318.00 | | 167 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 184.00 | 47 868.00 | | 41 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 159.00 | 43 528.00 | | 40 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 938.00 | 90 134.00 | | 90 938.00 |
EA Autres dettes | 27 578.00 | 8 082.00 | | 27 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 500.00 | 125 400.00 | | 41 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 203.00 | 496 330.00 | | 409 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 470.00 | 886 064.00 | | 673 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 957.00 | 333 178.00 | | 216 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 95.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 095.00 | 3 000.00 | 859 095.00 | 856 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 095.00 | 3 000.00 | 859 095.00 | 856 095.00 |
FM Production stockée | | | 7 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 485.00 | 7 510.00 | | 5 485.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 881.00 | 24 217.00 | | 8 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 189.00 | 45.00 | | 2 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 692.00 | 24 172.00 | | 6 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 377.00 | -2 176.00 | | -3 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 202.00 | 894 120.00 | | 896 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 615.00 | 873 334.00 | | 984 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 413.00 | 20 786.00 | | -88 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 423.00 | | | 252 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 944.00 | | | 201 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 326.00 | | | 43 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 662.00 | 21 038.00 | 7 629.00 | 156 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 243.00 | 311.00 | 607.00 | 6 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 419.00 | 20 726.00 | 7 022.00 | 150 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 852.00 | | 4 000.00 | 100 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 852.00 | | 4 000.00 | 100 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 125.00 | 10 302.00 | 30 823.00 | 41 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
UX Autres créances clients | 84 006.00 | | | 84 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 778.00 | 6 356.00 | 161 422.00 | 167 778.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
VP Divers | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 938.00 | 90 938.00 | | 90 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 561.00 | 113 409.00 | 6 152.00 | 119 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 203.00 | 216 957.00 | 192 246.00 | 409 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |