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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 582.00 | 159 943.00 | 30 639.00 | 190 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 642.00 | 159 943.00 | 491 699.00 | 651 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 377.00 | | 311 377.00 | 311 377.00 |
BZ Autres créances | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
CF Disponibilités | 461 636.00 | | 461 636.00 | 461 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 919.00 | | 785 919.00 | 785 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 562.00 | 159 943.00 | 1 277 618.00 | 1 437 562.00 |
CU Autres participations | 461 060.00 | | 461 060.00 | 461 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 367.00 | 376 367.00 | | 376 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 475 121.00 | 340 050.00 | | 475 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 348.00 | 135 071.00 | | 37 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 836.00 | 1 049 488.00 | | 1 086 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 083.00 | 14 658.00 | | 4 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 499.00 | 22 394.00 | | 38 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 202.00 | 146 747.00 | | 148 202.00 |
EA Autres dettes | | 41 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 783.00 | 225 759.00 | | 190 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 618.00 | 1 275 247.00 | | 1 277 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 783.00 | 222 123.00 | | 190 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 581.00 | | 871 581.00 | 871 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 581.00 | | 871 581.00 | 871 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 818.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 831.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 831.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 127.00 | 20 431.00 | | 18 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 496.00 | 990 433.00 | | 891 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 148.00 | 855 362.00 | | 854 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 348.00 | 135 071.00 | | 37 348.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 317.00 | 48 454.00 | | 48 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 642.00 | | | 651 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 581.00 | | | 190 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 060.00 | | | 461 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 585.00 | 20 358.00 | | 139 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 585.00 | 20 358.00 | | 139 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 257.00 | 52 257.00 | | 52 257.00 |
UX Autres créances clients | 311 377.00 | | | 311 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 283.00 | 324 283.00 | | 324 283.00 |
VW T.V.A. | 67 376.00 | 67 376.00 | | 67 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 783.00 | 190 783.00 | | 190 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |