| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 119 679.00 | 52.00 | 119 626.00 | 119 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 387.00 | 113 659.00 | 7 728.00 | 121 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 626.00 | 113 712.00 | 565 914.00 | 679 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 453.00 | | 196 453.00 | 196 453.00 |
BZ Autres créances | 36 849.00 | | 36 849.00 | 36 849.00 |
CF Disponibilités | 244 478.00 | | 244 478.00 | 244 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 210.00 | | 478 210.00 | 478 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 835.00 | 113 712.00 | 1 044 124.00 | 1 157 835.00 |
CU Autres participations | 438 560.00 | | 438 560.00 | 438 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 367.00 | 376 367.00 | | 376 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 12 219.00 | 475 121.00 | | 12 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 135.00 | 37 348.00 | | 350 135.00 |
DL TOTAL (I) | 936 720.00 | 1 086 836.00 | | 936 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988.00 | 4 083.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 532.00 | 38 499.00 | | 22 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 697.00 | 148 202.00 | | 83 697.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 403.00 | 190 783.00 | | 107 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 124.00 | 1 277 618.00 | | 1 044 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 403.00 | 190 783.00 | | 107 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 647.00 | | 753 647.00 | 753 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 647.00 | | 753 647.00 | 753 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 881.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 061.00 | 17 818.00 | | 9 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 351.00 | | | 170 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 351.00 | | | 170 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 768.00 | | | 139 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 168.00 | 18 127.00 | | 63 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 526.00 | 891 496.00 | | 1 188 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 391.00 | 854 148.00 | | 838 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 135.00 | 37 348.00 | | 350 135.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 447.00 | 48 317.00 | | 48 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 642.00 | | 119 679.00 | 651 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 438 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 696.00 | 679 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 196.00 | 241 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 582.00 | | 119 679.00 | 190 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 060.00 | | | 461 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 943.00 | 14 881.00 | 61 113.00 | 159 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 943.00 | 14 881.00 | 61 113.00 | 159 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 196 453.00 | | | 196 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VB T. V. A. | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 732.00 | 233 732.00 | | 233 732.00 |
VW T.V.A. | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 403.00 | 107 403.00 | | 107 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |