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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 186 552.00 | 171 895.00 | 14 657.00 | 186 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 018.00 | 174 976.00 | 1 042.00 | 176 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 790.00 | 148 393.00 | 32 397.00 | 180 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 567.00 | | 51 567.00 | 51 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 928.00 | 495 264.00 | 99 664.00 | 594 928.00 |
BT Marchandises | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 572.00 | 1 620.00 | 17 952.00 | 19 572.00 |
BZ Autres créances | 59 890.00 | | 59 890.00 | 59 890.00 |
CF Disponibilités | 119 835.00 | | 119 835.00 | 119 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 676.00 | 1 620.00 | 394 056.00 | 395 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 603.00 | 496 884.00 | 493 719.00 | 990 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 332.00 | | | 51 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 059.00 | 88 546.00 | | 76 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 701.00 | -12 487.00 | | 32 701.00 |
DL TOTAL (I) | 152 760.00 | 120 059.00 | | 152 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 798.00 | 33 154.00 | | 19 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 004.00 | 227 663.00 | | 265 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 981.00 | 48 939.00 | | 55 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 959.00 | 309 757.00 | | 340 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 719.00 | 429 816.00 | | 493 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 166.00 | 289 970.00 | | 327 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 692.00 | | | 594 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 360.00 | | | 543 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 332.00 | | | 51 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 461.00 | 31 802.00 | | 463 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 461.00 | 31 802.00 | | 463 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 004.00 | 265 004.00 | | 265 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 567.00 | | | 51 567.00 |
UX Autres créances clients | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 798.00 | 6 004.00 | 13 794.00 | 19 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
VP Divers | 59 890.00 | | | 59 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 981.00 | 55 981.00 | | 55 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 799.00 | 82 231.00 | 51 567.00 | 133 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 959.00 | 327 166.00 | 13 794.00 | 340 959.00 |