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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 186 552.00 | 181 844.00 | 4 709.00 | 186 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 506.00 | 175 393.00 | 4 113.00 | 179 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 284.00 | 157 067.00 | 31 217.00 | 188 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 850.00 | 514 303.00 | 50 547.00 | 564 850.00 |
BT Marchandises | 173 672.00 | | 173 672.00 | 173 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 442.00 | 749.00 | 9 693.00 | 10 442.00 |
BZ Autres créances | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
CF Disponibilités | 162 697.00 | | 162 697.00 | 162 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 080.00 | 749.00 | 382 330.00 | 383 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 930.00 | 515 053.00 | 432 877.00 | 947 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 108 760.00 | 76 059.00 | | 108 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 624.00 | 32 701.00 | | -28 624.00 |
DL TOTAL (I) | 124 136.00 | 152 760.00 | | 124 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 802.00 | 19 798.00 | | 13 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932.00 | 177.00 | | 2 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 107.00 | 265 004.00 | | 242 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 901.00 | 55 981.00 | | 49 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 741.00 | 340 959.00 | | 308 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 877.00 | 493 719.00 | | 432 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 025.00 | 327 166.00 | | 301 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 928.00 | | | 594 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 360.00 | | | 543 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 567.00 | | | 51 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 264.00 | 19 039.00 | | 495 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 264.00 | 19 039.00 | | 495 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 107.00 | 242 107.00 | | 242 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
UX Autres créances clients | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 802.00 | 6 085.00 | 7 717.00 | 13 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VP Divers | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 901.00 | 49 901.00 | | 49 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 220.00 | 46 711.00 | 10 508.00 | 57 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 741.00 | 301 025.00 | 7 717.00 | 308 741.00 |