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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 39 160.00 | 21 908.00 | 17 251.00 | 39 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 606.00 | 461 965.00 | 53 641.00 | 515 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 300.00 | 392 841.00 | 96 459.00 | 489 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 409.00 | 885 935.00 | 178 473.00 | 1 064 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 097.00 | | 29 097.00 | 29 097.00 |
BN En cours de production de biens | 206 243.00 | | 206 243.00 | 206 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 727.00 | | 705 727.00 | 705 727.00 |
BZ Autres créances | 1 385 791.00 | | 1 385 791.00 | 1 385 791.00 |
CF Disponibilités | 343 325.00 | | 343 325.00 | 343 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 720.00 | | 2 672 720.00 | 2 672 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 129.00 | 885 935.00 | 2 851 193.00 | 3 737 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 465 369.00 | | | 1 465 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 627.00 | | | -38 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 127.00 | | | 1 435 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 712.00 | | | 103 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 468.00 | | | 735 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 271.00 | | | 373 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 684.00 | | | 201 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 066.00 | | | 1 416 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 193.00 | | | 2 851 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 136.00 | | | 1 414 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 271.00 | 373 271.00 | | 373 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 233.00 | 49 233.00 | | 49 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 854.00 | 52 854.00 | | 52 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
UX Autres créances clients | 705 727.00 | | | 705 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 36 229.00 | | | 36 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 712.00 | 103 712.00 | | 103 712.00 |
VI Groupe et associés | 735 391.00 | 735 391.00 | | 735 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 832.00 | | | 68 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348 141.00 | | | 1 348 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 098.00 | 2 101 098.00 | | 2 101 098.00 |
VW T.V.A. | 95 185.00 | 95 185.00 | | 95 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 136.00 | 1 414 136.00 | | 1 414 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
ST Autres comptes | 449 168.00 | | | 449 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 403.00 | | | 96 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 893 236.00 | | | 893 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 673 083.00 | | | 2 673 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 127.00 | | | 404 127.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 467 257.00 | | | 1 467 257.00 |