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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 127.00 | 526 425.00 | 11 702.00 | 538 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 121.00 | 440 932.00 | 6 189.00 | 447 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 465.00 | 976 991.00 | 27 473.00 | 1 004 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 825.00 | | 61 825.00 | 61 825.00 |
BN En cours de production de biens | 138 053.00 | | 138 053.00 | 138 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 017.00 | 2 789.00 | 854 227.00 | 857 017.00 |
BZ Autres créances | 1 430 340.00 | | 1 430 340.00 | 1 430 340.00 |
CF Disponibilités | 154 087.00 | | 154 087.00 | 154 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 324.00 | 2 789.00 | 2 638 534.00 | 2 641 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 789.00 | 979 781.00 | 2 666 008.00 | 3 645 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 133 977.00 | | | 1 133 977.00 |
DH Report à nouveau | -424 306.00 | | | -424 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DL TOTAL (I) | 748 155.00 | | | 748 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 134.00 | | | 977 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 031.00 | | | 386 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 812.00 | | | 197 812.00 |
EA Autres dettes | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 852.00 | | | 1 917 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 008.00 | | | 2 666 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 279.00 | | | 1 913 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 031.00 | 386 031.00 | | 386 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 377.00 | 51 377.00 | | 51 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 163.00 | 51 163.00 | | 51 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
UX Autres créances clients | 853 825.00 | 853 825.00 | | 853 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VB T. V. A. | 68 556.00 | 68 556.00 | | 68 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 977 134.00 | 977 134.00 | | 977 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361 784.00 | 1 361 784.00 | | 1 361 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 939.00 | 2 296 939.00 | | 2 296 939.00 |
VW T.V.A. | 94 335.00 | 94 335.00 | | 94 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 279.00 | 1 913 279.00 | | 1 913 279.00 |