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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 524 940.00 | 304 502.00 | 220 438.00 | 524 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 823.00 | 364 618.00 | 19 205.00 | 383 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 296.00 | 313 059.00 | 34 237.00 | 347 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 441.00 | 982 179.00 | 276 261.00 | 1 258 441.00 |
BT Marchandises | 44 427.00 | | 44 427.00 | 44 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 075.00 | | 318 075.00 | 318 075.00 |
BZ Autres créances | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
CF Disponibilités | 323 812.00 | | 323 812.00 | 323 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 519.00 | | 974 519.00 | 974 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 959.00 | 982 179.00 | 1 250 780.00 | 2 232 959.00 |
CU Autres participations | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
DG Autres réserves | 652 511.00 | 583 451.00 | | 652 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 637.00 | 76 015.00 | | 54 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 430.00 | 42 734.00 | | 35 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 534.00 | 1 002 201.00 | | 1 049 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 534.00 | 128 169.00 | | 108 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 216.00 | 192 152.00 | | 40 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 162.00 | 68 371.00 | | 42 162.00 |
EA Autres dettes | 10 335.00 | 8 944.00 | | 10 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 246.00 | 397 636.00 | | 201 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 780.00 | 1 399 837.00 | | 1 250 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 441.00 | | | 1 258 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 256 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 059.00 | | | 1 256 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 074.00 | 46 106.00 | | 936 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 074.00 | 46 106.00 | | 936 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
UX Autres créances clients | 318 075.00 | | | 318 075.00 |
VB T. V. A. | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 534.00 | 20 087.00 | 88 447.00 | 108 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 280.00 | 341 280.00 | | 341 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 246.00 | 112 799.00 | 88 447.00 | 201 246.00 |