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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 524 940.00 | 366 629.00 | 158 311.00 | 524 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 623.00 | 376 800.00 | 24 824.00 | 401 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 296.00 | 328 004.00 | 19 292.00 | 347 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 241.00 | 1 071 433.00 | 204 808.00 | 1 276 241.00 |
BT Marchandises | 56 202.00 | | 56 202.00 | 56 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 084.00 | | 436 084.00 | 436 084.00 |
BZ Autres créances | 23 739.00 | | 23 739.00 | 23 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 348 941.00 | | 348 941.00 | 348 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 965.00 | | 1 154 965.00 | 1 154 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 205.00 | 1 071 433.00 | 1 359 773.00 | 2 431 205.00 |
CU Autres participations | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 809.00 | 9 686.00 | | 10 809.00 |
DG Autres réserves | 725 760.00 | 704 417.00 | | 725 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 404.00 | 22 466.00 | | 47 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 822.00 | 28 126.00 | | 20 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 796.00 | 1 064 696.00 | | 1 104 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 900.00 | 88 448.00 | | 67 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 284.00 | 55 632.00 | | 143 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 554.00 | 42 711.00 | | 34 554.00 |
EA Autres dettes | 9 225.00 | 8 944.00 | | 9 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 977.00 | 195 748.00 | | 254 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 773.00 | 1 260 444.00 | | 1 359 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 541.00 | | 2 700.00 | 1 273 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 273 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 159.00 | | 2 700.00 | 1 271 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 338.00 | 45 095.00 | | 1 026 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 338.00 | 45 095.00 | | 1 026 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 284.00 | 143 284.00 | | 143 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
UX Autres créances clients | 436 084.00 | 436 084.00 | | 436 084.00 |
VB T. V. A. | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 822.00 | 459 822.00 | | 459 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 977.00 | 254 977.00 | | 254 977.00 |