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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 224.00 | 791.00 | 11 434.00 | 12 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 3 284.00 | -3 284.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 291.00 | 5 871.00 | 420.00 | 6 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 558.00 | 11 682.00 | 13 876.00 | 25 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 374.00 | | 94 374.00 | 94 374.00 |
BZ Autres créances | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
CF Disponibilités | 65 505.00 | | 65 505.00 | 65 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 482.00 | | 182 482.00 | 182 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 040.00 | 11 682.00 | 196 358.00 | 208 040.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 15 368.00 | 14 201.00 | | 15 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 559.00 | 1 167.00 | | 39 559.00 |
DL TOTAL (I) | 80 081.00 | 40 522.00 | | 80 081.00 |
DP Provisions pour risques | 15 068.00 | 42 668.00 | | 15 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 068.00 | 42 668.00 | | 15 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 69.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 361.00 | 9 045.00 | | 16 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 026.00 | 75 515.00 | | 84 026.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 209.00 | 85 379.00 | | 101 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 358.00 | 168 568.00 | | 196 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 209.00 | 85 379.00 | | 101 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 69.00 | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 894.00 | | 429 894.00 | 429 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 894.00 | | 429 894.00 | 429 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | 1 442.00 | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 391.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | 6 391.00 | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 585.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | 585.00 | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 473.00 | 5 806.00 | | 4 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 423.00 | 424 110.00 | | 479 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 864.00 | 422 943.00 | | 439 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 559.00 | 1 167.00 | | 39 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 174.00 | 11 198.00 | | 16 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 662.00 | | 423.00 | 34 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | 5 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 527.00 | 25 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 453.00 | 8 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 058.00 | | 423.00 | 17 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 506.00 | 3 629.00 | 9 453.00 | 17 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | 1 301.00 | | 2 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 734.00 | 2 327.00 | 9 453.00 | 14 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 667.00 | 15 067.00 | 42 667.00 | 42 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 667.00 | 15 067.00 | 42 667.00 | 42 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 663.00 | 45 663.00 | | 45 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
UX Autres créances clients | 94 373.00 | | | 94 373.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 482.00 | 116 976.00 | 4 505.00 | 121 482.00 |
VW T.V.A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 209.00 | 101 209.00 | | 101 209.00 |