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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 224.00 | 791.00 | 11 434.00 | 12 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 711.00 | -711.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 868.00 | 5 845.00 | 22.00 | 5 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 901.00 | 9 084.00 | 21 817.00 | 30 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 931.00 | | 87 931.00 | 87 931.00 |
BZ Autres créances | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
CF Disponibilités | 100 425.00 | | 100 425.00 | 100 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 525.00 | | 215 525.00 | 215 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 426.00 | 9 084.00 | 237 343.00 | 246 426.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 54 927.00 | 15 368.00 | | 54 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 638.00 | 39 559.00 | | 27 638.00 |
DL TOTAL (I) | 107 718.00 | 80 081.00 | | 107 718.00 |
DP Provisions pour risques | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 72.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 875.00 | 16 361.00 | | 20 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 607.00 | 84 026.00 | | 93 607.00 |
EA Autres dettes | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 556.00 | 101 209.00 | | 114 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 343.00 | 196 358.00 | | 237 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 556.00 | 101 209.00 | | 114 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 72.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 735.00 | | 443 735.00 | 443 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 735.00 | | 443 735.00 | 443 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 089.00 | 2.00 | | 6 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 335.00 | 5 417.00 | | 11 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 335.00 | 5 417.00 | | 11 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 538.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 943.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 334.00 | 4 473.00 | | 11 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | 3 562.00 | | 2 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 713.00 | 479 423.00 | | 465 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 075.00 | 439 864.00 | | 438 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 638.00 | 39 559.00 | | 27 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 078.00 | 16 174.00 | | 15 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 558.00 | | 9 672.00 | 25 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 906.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 906.00 | 11 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 329.00 | 30 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423.00 | 7 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 306.00 | | 9 672.00 | 5 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 682.00 | 1 729.00 | 4 327.00 | 11 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 074.00 | 1 332.00 | 3 905.00 | 4 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 607.00 | 396.00 | 422.00 | 7 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 906.00 | 49 906.00 | | 49 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
UX Autres créances clients | 87 930.00 | | | 87 930.00 |
VB T. V. A. | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 372.00 | 115 100.00 | 5 271.00 | 120 372.00 |
VW T.V.A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 556.00 | 114 556.00 | | 114 556.00 |