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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
AP Constructions | 400 178.00 | 209 377.00 | 190 802.00 | 400 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 253.00 | 790 348.00 | 235 905.00 | 1 026 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 231.00 | 143 218.00 | 141 014.00 | 284 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 526.00 | 1 150 182.00 | 576 343.00 | 1 726 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 066.00 | | 302 066.00 | 302 066.00 |
BZ Autres créances | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
CF Disponibilités | 693 623.00 | | 693 623.00 | 693 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 450.00 | | 1 020 450.00 | 1 020 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 976.00 | 1 150 182.00 | 1 596 793.00 | 2 746 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 668 548.00 | 657 806.00 | | 668 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 510.00 | 10 742.00 | | 18 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 309.00 | 37 985.00 | | 26 309.00 |
DL TOTAL (I) | 734 189.00 | 727 355.00 | | 734 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 558.00 | 727 363.00 | | 612 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 481.00 | 78 633.00 | | 110 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 557.00 | 151 857.00 | | 137 557.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 604.00 | 962 990.00 | | 862 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 793.00 | 1 690 345.00 | | 1 596 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 919.00 | 348 800.00 | | 370 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 310 335.00 | | 1 310 335.00 | 1 310 335.00 |
FG Production vendue services | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 621.00 | | 1 331 621.00 | 1 331 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 529.00 | 178.00 | | 4 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 676.00 | 32 130.00 | | 11 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 205.00 | 32 308.00 | | 16 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 205.00 | 15 031.00 | | 16 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | 852.00 | | 1 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 861.00 | 1 235 442.00 | | 1 347 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 351.00 | 1 224 701.00 | | 1 329 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 510.00 | 10 742.00 | | 18 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 600.00 | | 10 926.00 | 1 715 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 726 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 710 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699 736.00 | | 10 926.00 | 1 699 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 965.00 | 157 217.00 | | 992 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 725.00 | 157 217.00 | | 985 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 481.00 | 110 481.00 | | 110 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 082.00 | 55 082.00 | | 55 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
UX Autres créances clients | 302 066.00 | | | 302 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 989.00 | | | 989.00 |
VB T. V. A. | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 723.00 | 120 037.00 | 475 197.00 | 611 723.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 983.00 | | | 114 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 210.00 | 328 210.00 | | 328 210.00 |
VW T.V.A. | 65 145.00 | 65 145.00 | | 65 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 604.00 | 370 919.00 | 475 197.00 | 862 604.00 |